Как сдавать выручку с нескольких магазинов в головной для последующей передачи их в банк?
Добрый день! Совсем запуталась. Помогите! ООО на УСН, а вид деятельности полностью на ЕНВД - 3 аптеки (без ККТ, установлен принтер для печати чеков). Каждая ведет свою кассу, кассовую книгу, везде установлен свой лимит. Выделен один человек, который собирал деньги с аптек и сдавал в банк три разные суммы. Везде делались проводки Д51 К50 и к РКО прикалывали соответствующую квитанцию из банка. Но есть головная аптека, в ней выдается зп, подотчет и т.д. В 1С сводила все аптеки по счету 50.01 как головную кассу и установила общий лимит по организации.
Сейчас банк поставил неудобные условия для сдачи выручки отдельно с каждой точки, сейчас выгоднее сдавать деньги совокупно одной суммой. Как быть? Делать РКО с каждой точки и проводки Д50.01 К50.01 "Сдача выручки в головную аптеку для передачи в банк". А можно ли, в головной аптеке, в их кассовой книге вести Д50.01 К50.01 "Поступление выручки с аптек для сдачи в банк" и РКО Д51 К50.01 "Сдача всей выручки" или завести отдельно кассовую книгу?. В 1С начала так набивать ПКО "прочий приход" и сразу вышло (Доходы УСН "Не принимаются") - ничего страшного? Через 71 счет сказали не следует, т.к. деньги в этот же день сдаются в банк (аптеки в одном городе, один р/счет). Через 57 тоже не верно - у нас нет договора на инкассацию с банком.
Сейчас банк поставил неудобные условия для сдачи выручки отдельно с каждой точки, сейчас выгоднее сдавать деньги совокупно одной суммой. Как быть? Делать РКО с каждой точки и проводки Д50.01 К50.01 "Сдача выручки в головную аптеку для передачи в банк". А можно ли, в головной аптеке, в их кассовой книге вести Д50.01 К50.01 "Поступление выручки с аптек для сдачи в банк" и РКО Д51 К50.01 "Сдача всей выручки" или завести отдельно кассовую книгу?. В 1С начала так набивать ПКО "прочий приход" и сразу вышло (Доходы УСН "Не принимаются") - ничего страшного? Через 71 счет сказали не следует, т.к. деньги в этот же день сдаются в банк (аптеки в одном городе, один р/счет). Через 57 тоже не верно - у нас нет договора на инкассацию с банком.
Comments
-
Добрый день!
Обращаю внимание участников, что вопрос размещен в разделе "Ведение кассовых операций". Напоминаю, что в одной теме следует обсуждать только один вопрос. Поэтому прошу давать консультации исключительно с точки зрения ведения кассовых операций.
Нови-чек, при необходимости рассмотреть вопрос регламента операций в программе, создайте, пожалуйста, новую тему в соответствующем разделе форума. -
Добрый день!Цитата: Сейчас банк поставил неудобные условия для сдачи выручки отдельно с каждой точки, сейчас выгоднее сдавать деньги совокупно одной суммой.Если банк ставит неудобные условия работы с ним, банк нужно менять.
Или мириться с неудобными условиями.Цитата: Каждая ведет свою кассу, кассовую книгу, везде установлен свой лимит.Если каждая аптека ведет свою кассу и кассовую книгу, то для этой кассы должен быть выделен отдельный субсчет на счете 50.
Объединять все кассы в одном субсчете (и, получается, в одной кассовой книге) нельзя. Это нарушение порядка ведения кассовых операций.
Отсюда и неправильность проводки: Дт 50.01 - Кт 50.01
Проводка должна четко указывать из какой кассы в какую переданы деньги.
Например:
Дт 50.01 - Кт 50.02Цитата: А можно ли, в головной аптеке, в их кассовой книге вести Д50.01 К50.01 "Поступление выручки с аптек для сдачи в банк" и РКО Д51 К50.01 "Сдача всей выручки" или завести отдельно кассовую книгу?Я не вижу проблем сначала выручку из всех аптек собрать в главной кассе, а потом сдавать ее в банк одной суммой.
Только проводки должны быть другими, соответственно тому, что я написал выше:
Дт 50.01 - Кт 50.02
Дт 50.01 - Кт 50.03
Дт 50.01 - Кт 50.04
Дт 51 - Кт 50.01Цитата: В 1С сводила все аптеки по счету 50.01 как головную кассу и установила общий лимит по организации....В 1С начала так набивать ПКО "прочий приход" и сразу вышло (Доходы УСН "Не принимаются") - ничего страшного?Если бухгалтерская программа заставляет делать неправильные учетные действия (не разрешает, например, иметь несколько касс), значит пора подумать о смене бухгалтерской программы.
Успехов! -
Цитата: Дт 50.01 - Кт 50.01Проводка должна четко указывать из какой кассы в какую переданы деньги.Это, я думаю, можно организовать и в пределах одного субсчета (50.01), используя механизм аналитического учета. Т.е. ввести дополнительную аналитику к сч.50.01, например, "аптека №__" или "подразделение". И тогда проводка
50.01 (голова) - 50.01 (аптека 1) отразит именно нужную картину. -
Цитата: Это, я думаю, можно организовать и в пределах одного субсчета (50.01), используя механизм аналитического учета. Т.е. ввести дополнительную аналитику к сч.50.01, например, "аптека №__" или "подразделение". И тогда проводка50.01 (голова) - 50.01 (аптека 1) отразит именно нужную картину.Если бухгалтерская программа по-другому не может, можно и на уровне аналитики делать. Но это неправильно.
Каждая касса должна учитываться отдельно.
Я в этом убежден.
Успехов!
